TANYA JAWAB KOMUNITAS
Batas Drawdown yang Dapat Diterima
Yoski Afnam tanya 11 bulan lalu
Sebutkan perhitungan, aturan praktis, dan tindakan saat batas terlampaui.
Catatan editor: membedakan batas rugi dan drawdown
Diperbarui oleh editor DiskusiForex, 28 September 2026.
Tidak ada persentase drawdown yang aman atau cocok untuk semua orang. Angka 10–30% dalam jawaban anggota merupakan contoh toleransi, bukan standar keamanan bagi pemula atau investor konservatif.
Drawdown pada suatu saat dihitung dari penurunan terhadap puncak saldo atau ekuitas sebelumnya: (nilai puncak − nilai saat ini) ÷ nilai puncak × 100%. Tentukan sejak awal apakah pengukuran memakai saldo atau ekuitas; ekuitas memasukkan laba/rugi posisi terbuka. Maximum drawdown adalah penurunan puncak-ke-lembah terbesar selama periode pengamatan.
Rumus modal awal × toleransi menghasilkan anggaran kerugian nominal dari modal awal, bukan rumus universal maximum drawdown. Contoh: ekuitas pernah mencapai USD12.000 lalu turun menjadi USD10.800; drawdown dari puncak itu adalah 10%, meskipun modal awalnya USD10.000. Gunakan batas yang sesuai kemampuan menanggung kerugian, hasil pengujian strategi, dan total eksposur.
Andy Susantio dijawab 11 bulan lalu
Drawdown adalah penurunan persentase modal dari puncak ke dasar sebelum mencapai puncak baru. Ini ukuran risiko akun Anda dan batas toleransi menentukan seberapa besar kerugian yang bisa diterima sebelum harus bertindak.
Menentukan Maksimal Drawdown dengan Perhitungan
– Tentukan toleransi psikologis dan tujuan modal, misalnya pilih risiko maksimal antara 10% sampai 30% tergantung pengalaman.
– Rumus praktis untuk batas drawdown:
Max Drawdown = Modal Awal x Toleransi %
Contoh: modal 10.000 USD dan toleransi 15% → Max Drawdown = 10,000 x 15% = 1,500 USD.
Aturan Praktis
– Pemula: rekomendasi 10% sebagai batas awal.
– Trader berpengalaman: bisa menerima sampai 20% – 30% jika ada rencana pemulihan teruji.
– Hubungkan dengan risk per trade: jika risiko per trade =1%, maka batas drawdown 10% setara sekitar 10 kali kerugian berturut-turut pada ukuran normal.
Tindakan Saat Batas Terlampaui
1. Stop trading sampai evaluasi selesai.
2. Audit jurnal: tinjau 20–50 trade terakhir untuk menemukan pola kesalahan.
3. Kurangi ukuran posisi setidaknya 50% sampai strategi terbukti kembali profitabilitasnya.
4. Revisi rencana trading: perbaiki aturan entry/exit, manajemen risiko, atau time frame.
5. Uji pada akun demo atau ukuran mikro** sebelum kembali ke ukuran normal.
Contoh Singkat
– Modal 5.000 USD, pilih Max Drawdown 12% → ambang rugi = $600.
– Jika rugi kumulatif mencapai $600, hentikan trading, audit, kurangi ukuran posisi, lalu uji perubahan.
Penting
– Pilih batas realistis sesuai psikologi Anda; mulai dari 10% untuk pemula.
– Kaitkan batas dengan risiko per trade dan total eksposur.
– Bila terlampaui, hentikan trading, audit, kecilkan ukuran posisi, dan uji perbaikan sebelum kembali normal.
vv General dijawab 11 bulan lalu
Silakan masuk atau daftar untuk mengirim jawaban Anda.